営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて73百万円減少し、75億7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2億11百万円(前年同四半期は19億98百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額が9億83百万円、未収入金の増加額が3億28百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が7億90百万円、仕入債務の増加額が3億97百万円、法人税等の還付額が1億79百万円、その他の流動負債の増加額が88百万円あったこと等によるものであります。

2022/02/14 13:00