IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,369 | 240,901 |
| 減価償却費 | 22,911 | 28,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 27,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | -7,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,970 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,880 | 71,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,280 | 8,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,773 | -28,848 |
| 受取賃貸料 | － | -2,000 |
| 投資不動産賃貸費用 | － | 873 |
| 固定資産廃棄損 | 635 | 20,784 |
| 減損損失 | － | 7,558 |
| 会員権売却損益（△は益） | 30 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -3,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177,011 | 86,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 40,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,069 | 271,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,315 | 14,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,434 | -3,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,271 | -40,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,905 | -129,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,946 | -26,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,633 | 5,543 |
| 小計 | 608,626 | 581,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,585 | 28,857 |
| 法人税等の支払額 | -192,021 | -394,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,190 | 216,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -195,427 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,154 | -44,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -200,369 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 2,525 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -787 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 37,343 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 2,533 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -9,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,581 | -212,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 19,530 | － |
| 配当金の支払額 | -90,827 | -84,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,297 | -84,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,311 | -80,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,746 | 1,311,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,311,058 | 1,230,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
