IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,901 | 283,277 |
| 減価償却費 | 28,609 | 21,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | -60,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,406 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,001 | -28,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,258 | 9,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,848 | -18,288 |
| 受取賃貸料 | -2,000 | -6,000 |
| 投資不動産賃貸費用 | 873 | 1,528 |
| 固定資産廃棄損 | 20,784 | 395 |
| 減損損失 | 7,558 | 36,346 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -3,253 | － |
| 受取保険金 | － | -19,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,453 | 2,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40,380 | 5,235 |
| 特別退職金 | － | 19,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,382 | -62,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,912 | -12,561 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,465 | 2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,739 | -15,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,378 | 10,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,888 | 4,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,543 | 1,179 |
| 小計 | 581,678 | 174,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,857 | 18,295 |
| 保険金の受取額 | － | 20,000 |
| 特別退職金の支払額 | － | -19,957 |
| 法人税等の支払額 | -394,350 | -40,959 |
| 法人税等の還付額 | － | 155,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,185 | 307,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,619 | -13,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,369 | -50,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 164,073 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,525 | 6,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -787 | -1,228 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 37,343 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,533 | 4,965 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -9,165 | -2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,539 | 207,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,088 | -84,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,088 | -84,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,442 | 431,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,311,058 | 1,230,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,230,615 | 1,661,832 |
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