IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,277 | 260,723 |
| 減価償却費 | 21,385 | 11,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,377 | -7,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,811 | -14,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,321 | 9,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,288 | -15,941 |
| 受取賃貸料 | -6,000 | -5,500 |
| 投資不動産賃貸費用 | 1,528 | 1,691 |
| 固定資産廃棄損 | 395 | 162 |
| 減損損失 | 36,346 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 2,200 |
| 受取保険金 | -19,978 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,481 | 30,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,235 | － |
| 特別退職金 | 19,957 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,015 | -3,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,561 | 10,803 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,343 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,918 | 14,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,520 | 3,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,482 | 8,968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,179 | － |
| その他 | － | 1,930 |
| 小計 | 174,404 | 324,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,295 | 16,132 |
| 保険金の受取額 | 20,000 | － |
| 特別退職金の支払額 | -19,957 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,959 | -114,734 |
| 法人税等の還付額 | 155,933 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,715 | 226,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,509 | -6,611 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,313 | -366,114 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,000 | 5,500 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,228 | -1,284 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,965 | 3,715 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,460 | -2,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,073 | 250,008 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,526 | -109,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,025 | -84,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,025 | -84,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,216 | 31,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,615 | 1,661,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,661,832 | 1,693,494 |
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