IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,723 | 344,590 |
| 減価償却費 | 11,270 | 13,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,071 | 33,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,441 | -6,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,299 | 9,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,941 | -19,436 |
| 受取賃貸料 | -5,500 | -6,500 |
| 投資不動産賃貸費用 | 1,691 | 1,473 |
| 固定資産廃棄損 | 162 | 184 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,200 | 4,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,555 | 8,880 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,408 | -96,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,803 | -42,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,533 | 26,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,798 | 52,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,968 | 22,001 |
| その他 | 1,930 | 43,614 |
| 小計 | 324,626 | 392,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,132 | 19,436 |
| 法人税等の支払額 | -114,734 | -113,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,024 | 298,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,611 | -102,721 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,776 | 3,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366,114 | -250,024 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,500 | 6,500 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,284 | -1,086 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,715 | 3,164 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,910 | -3,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,008 | 50,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,942 | 340 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,978 | -294,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,384 | -84,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,384 | -84,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,661 | -80,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,832 | 1,693,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,693,494 | 1,613,057 |
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