IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,590 | 361,705 |
| 減価償却費 | 13,515 | 36,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,549 | -24,118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,987 | 2,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,307 | 9,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,436 | -23,433 |
| 受取賃貸料 | -6,500 | -6,000 |
| 投資不動産賃貸費用 | 1,473 | 1,451 |
| 固定資産廃棄損 | 184 | 578 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 4,337 | -6,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,297 | -52,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,844 | -5,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,293 | -9,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,870 | -28,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,001 | -15,535 |
| その他 | 43,614 | -28,996 |
| 小計 | 392,751 | 210,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,436 | 23,283 |
| 法人税等の支払額 | -113,802 | -188,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,385 | 45,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102,721 | -96,984 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,048 | 253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,024 | -39,900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,500 | 6,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,086 | -1,084 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,164 | 3,737 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,918 | -6,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 6,569 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,702 | 72,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,119 | -91,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,119 | -91,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,436 | 26,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,693,494 | 1,613,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,057 | 1,639,321 |
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