IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,705 | 198,899 |
| 減価償却費 | 36,946 | 44,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,118 | 21,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,193 | 5,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,313 | -4,951 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 23,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,433 | -25,648 |
| 受取賃貸料 | -6,000 | -2,774 |
| 投資不動産賃貸費用 | 1,451 | 331 |
| 固定資産廃棄損 | 578 | 300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,275 |
| 減損損失 | － | 181,731 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -6,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,271 | -131,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,116 | 17,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,205 | 12,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,809 | 7,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,535 | 69,854 |
| その他 | -28,996 | 7,790 |
| 小計 | 210,668 | 427,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,283 | 25,648 |
| 法人税等の支払額 | -188,349 | -99,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,602 | 353,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96,984 | -47,705 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,900 | -16 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 25,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,000 | 2,249 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,084 | -217 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 38,725 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,737 | 5,375 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,302 | -7,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,569 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,288 | 14,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,626 | -91,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,626 | -91,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,264 | 276,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,321 | 1,915,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
