IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,894 | 122,146 |
| 減価償却費 | 10,349 | 5,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -6,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,430 | -11,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,485 | -42,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,656 | 4,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -7,323 |
| 受取賃貸料 | -3,000 | -3,000 |
| 投資不動産賃貸費用 | 368 | 358 |
| 固定資産廃棄損 | － | 162 |
| 受取保険金 | -19,978 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,150 |
| 特別退職金 | 19,957 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,354 | -1,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,980 | 7,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -5,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,665 | 14,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,139 | 82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,556 | 6,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,152 | -1,452 |
| 小計 | -61,371 | 113,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,197 | 7,514 |
| 保険金の受取額 | 20,000 | － |
| 特別退職金の支払額 | -19,957 | － |
| 法人税等の支払額 | -703 | -63,073 |
| 法人税等の還付額 | 155,933 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,097 | 57,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,695 | -1,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,210 | 150,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -216,092 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -282 | -154 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,160 | 2,495 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,460 | -2,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,899 | -60,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,902 | -84,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,902 | -84,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,094 | -87,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,615 | 1,442,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,710 | 1,574,587 |
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