IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,146 | 203,800 |
| 減価償却費 | 5,320 | 5,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,823 | 40,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,330 | -11,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,498 | -37,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,656 | 4,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,323 | -5,437 |
| 受取賃貸料 | -3,000 | -3,000 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -490 |
| 投資不動産賃貸費用 | 358 | 348 |
| 固定資産廃棄損 | 162 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,150 | 7,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,980 | -95,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,309 | -19,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,511 | 39,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | 36,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,263 | 20,767 |
| その他 | -6,585 | 43,506 |
| 小計 | 113,420 | 229,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,514 | 5,437 |
| 法人税等の支払額 | -63,073 | -58,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,860 | 176,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -20,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,002 | 50,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 1,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,092 | -250,013 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -154 | -154 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,495 | 1,694 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,910 | -3,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,942 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,951 | -217,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,154 | -84,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,154 | -84,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,245 | -125,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,832 | 1,574,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,574,587 | 1,568,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
