IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,800 | 194,486 |
| 減価償却費 | 5,251 | 16,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,678 | 957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,383 | -15,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,883 | -34,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,656 | 4,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,437 | -7,953 |
| 受取賃貸料 | -3,000 | -3,000 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -490 | -6,537 |
| 投資不動産賃貸費用 | 348 | 653 |
| 固定資産廃棄損 | 184 | 548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,380 | -104,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,558 | 45,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,503 | -4,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,282 | -316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,767 | 1,914 |
| その他 | 43,506 | -14,877 |
| 小計 | 229,204 | 72,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,437 | 7,060 |
| 法人税等の支払額 | -58,231 | -105,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,410 | -26,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,391 | -62,302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,616 | 253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,013 | -9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -154 | -469 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,694 | 1,823 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,918 | -5,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 335 | 6,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,830 | 143,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,016 | -91,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,016 | -91,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,437 | 25,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,693,494 | 1,568,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,056 | 1,638,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
