IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,486 | 121,819 |
| 減価償却費 | 16,320 | 22,274 |
| 減損損失 | － | 87,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 957 | 9,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,583 | -7,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,792 | -32,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,656 | -9,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 53,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,953 | -7,407 |
| 受取賃貸料 | -3,000 | -2,774 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -6,537 | － |
| 投資不動産賃貸費用 | 653 | 331 |
| 固定資産廃棄損 | 548 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,879 | -105,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,871 | 7,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,579 | 13,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -316 | 8,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,914 | -1,695 |
| その他 | -14,877 | -12,919 |
| 小計 | 72,888 | 147,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,060 | 7,557 |
| 法人税等の支払額 | -105,984 | -41,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,036 | 114,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,302 | -4,342 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 25,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,000 | 2,249 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -469 | -217 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 38,725 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,823 | 2,417 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,739 | -6,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,569 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,126 | 55,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,628 | -91,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,628 | -91,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,461 | 78,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,057 | 1,638,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,518 | 1,717,642 |
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