IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,819 | 222,334 |
| 減価償却費 | 22,274 | 12,728 |
| 減損損失 | 87,739 | 4,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,851 | 4,864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,333 | -6,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,486 | -30,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,391 | -8,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53,845 | -7,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,407 | -10,431 |
| 受取賃貸料 | -2,774 | － |
| 投資不動産賃貸費用 | 331 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 27,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,438 | -146,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,685 | -20,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,580 | 46,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,692 | 3,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,695 | -26,157 |
| その他 | -12,919 | 6,764 |
| 小計 | 147,649 | 82,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,557 | 10,255 |
| 法人税等の支払額 | -41,065 | -94,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,141 | -2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,342 | -53,706 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | 100,128 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 1,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -99,846 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,249 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -217 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 38,725 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,417 | 3,566 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,243 | -4,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,942 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,570 | -48,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -91,389 | -91,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,389 | -91,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,321 | -142,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,717,642 | 1,772,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
