IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,334 | 308,186 |
| 減価償却費 | 12,728 | 16,714 |
| 減損損失 | 4,042 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,864 | 5,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,166 | -5,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,892 | -33,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,350 | -624 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,922 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,431 | -9,182 |
| 固定資産廃棄損 | 27,285 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,792 | -71,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,422 | 33,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,158 | 13,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,261 | -21,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,157 | -45,157 |
| その他 | 6,764 | 1,381 |
| 小計 | 82,556 | 193,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,255 | 9,529 |
| 法人税等の支払額 | -94,830 | -34,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | 167,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,706 | -3,781 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,128 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,351 | 1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,846 | -41,112 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,566 | 2,757 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,429 | -5,558 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,942 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,993 | -81,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -91,447 | -91,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,492 | -91,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,503 | -4,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,934 | 2,203,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
