有価証券報告書-第45期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 681,216 | 704,822 |
| 減価償却費 | 10,277 | 14,959 |
| 減損損失 | - | 15,400 |
| のれん償却額 | - | 31,483 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,985 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,175 | △45,803 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,974 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,950 | △25,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,344 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,516 | △50,921 |
| 固定資産廃棄損 | - | 468 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 139 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,740 | △9,638 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 120,566 | △22,537 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,721 | 21,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,922 | 1,937 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △72,665 | 17,505 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △104,661 | △2,342 |
| その他 | 8,859 | 948 |
| 小計 | 601,601 | 656,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,514 | 51,020 |
| 法人税等の支払額 | △306,396 | △239,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,719 | 467,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,528 | △1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,302 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,519 | △16,776 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,981 | 2,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,360 | 18,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △278,353 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,815 | 360 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △595 | △437 |
| その他 | 94 | 7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,911 | △268,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △45,480 | △80,200 |
| 配当金の支払額 | △248,971 | △211,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294,451 | △314,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,178 | △115,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,995,811 | 4,056,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,056,990 | ※ 3,941,421 |
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