四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,207,936 | 2,203,434 |
| 売掛金 | 1,102,205 | 1,173,835 |
| 仕掛品 | 49,972 | 16,420 |
| 前払費用 | 51,305 | 52,711 |
| 繰延税金資産 | 159,419 | 163,832 |
| その他 | 7,884 | 47,943 |
| 流動資産合計 | 3,578,722 | 3,658,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45,790 | 45,790 |
| 減価償却累計額 | △36,768 | △37,229 |
| 建物(純額) | 9,022 | 8,560 |
| 工具、器具及び備品 | 76,771 | 76,130 |
| 減価償却累計額 | △72,858 | △71,938 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,913 | 4,192 |
| 土地 | 2,882 | 2,882 |
| 有形固定資産合計 | 15,817 | 15,635 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 104,205 | 91,275 |
| 電話加入権 | 2,173 | 2,173 |
| 無形固定資産合計 | 106,379 | 93,449 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,279,658 | 1,324,088 |
| 敷金及び保証金 | 25,156 | 23,356 |
| 会員権 | 12,700 | 12,700 |
| 保険積立金 | 59,984 | 59,236 |
| その他 | 2,621 | 4,920 |
| 貸倒引当金 | △6,985 | △6,985 |
| 投資その他の資産合計 | 1,373,135 | 1,417,316 |
| 固定資産合計 | 1,495,333 | 1,526,402 |
| 資産合計 | 5,074,055 | 5,184,581 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 116,148 | 129,637 |
| 未払金 | 412,689 | 391,944 |
| 未払費用 | 56,293 | 56,773 |
| 未払法人税等 | 40,573 | 99,995 |
| 未払消費税等 | 130,897 | 85,739 |
| 預り金 | 10,477 | 8,132 |
| 賞与引当金 | 402,884 | 408,441 |
| 役員賞与引当金 | 11,183 | 6,120 |
| その他 | 9,050 | 8,980 |
| 流動負債合計 | 1,190,196 | 1,195,765 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 269,964 | 236,774 |
| 役員退職慰労引当金 | 109,604 | 108,980 |
| 繰延税金負債 | 25,217 | 47,681 |
| その他 | 2,387 | 1,531 |
| 固定負債合計 | 407,173 | 394,967 |
| 負債合計 | 1,597,370 | 1,590,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,874 | 407,874 |
| 資本剰余金 | 397,528 | 397,528 |
| 利益剰余金 | 2,321,442 | 2,429,015 |
| 自己株式 | △17,691 | △17,691 |
| 株主資本合計 | 3,109,154 | 3,216,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 367,530 | 377,120 |
| 評価・換算差額等合計 | 367,530 | 377,120 |
| 純資産合計 | 3,476,685 | 3,593,848 |
| 負債純資産合計 | 5,074,055 | 5,184,581 |
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