四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 222,334 | 308,186 |
| 減価償却費 | 12,728 | 16,714 |
| 減損損失 | 4,042 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,864 | 5,581 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,166 | △5,063 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △30,892 | △33,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,350 | △624 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12,250 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △7,922 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,431 | △9,182 |
| 固定資産廃棄損 | 27,285 | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,792 | △71,630 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,422 | 33,579 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,158 | 13,489 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,261 | △21,069 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,157 | △45,157 |
| その他 | 6,764 | 1,381 |
| 小計 | 82,556 | 193,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,255 | 9,529 |
| 法人税等の支払額 | △94,830 | △34,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,018 | 167,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △53,706 | △3,781 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,128 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,351 | 1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,846 | △41,112 |
| 貸付けによる支出 | - | △35,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,566 | 2,757 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,429 | △5,558 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,942 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,993 | △81,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 配当金の支払額 | △91,447 | △91,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,492 | △91,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,503 | △4,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,915,437 | 2,207,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,772,934 | ※ 2,203,434 |
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