無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前受収益の減少額12百万円、無形固定資産の取得による支出5百万円があったものの、賞与引当金の増加額40百万円、売上債権の減少額11百万円、前払費用の減少額10百万円等により、前事業年度末と比較して40百万円増加し、当第2四半期会計期間末の資金は、3億99百万円となりました。
また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。

2014/11/12 14:01