訂正有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,505,741 | 2,836,791 |
| 売掛金 | ※ 242,611 | ※ 295,776 |
| 商品及び製品 | 3,902 | 4,773 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,819 | 1,304 |
| 前払費用 | ※ 27,589 | ※ 30,150 |
| 繰延税金資産 | 74,188 | 87,092 |
| 未収入金 | ※ 18,105 | ※ 2,284 |
| その他 | 8,340 | 7,491 |
| 貸倒引当金 | △38,920 | △16,220 |
| 流動資産合計 | 2,843,378 | 3,249,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,162,997 | 1,167,443 |
| 車両運搬具 | - | 312 |
| 工具、器具及び備品 | 60,370 | 55,114 |
| 土地 | 1,076,627 | 1,076,627 |
| 有形固定資産合計 | 2,299,995 | 2,299,497 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 196,605 | 365,905 |
| その他 | 8,451 | 8,451 |
| 無形固定資産合計 | 205,057 | 374,356 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,602 | 244,816 |
| 関係会社株式 | 89,617 | 89,617 |
| 出資金 | 1,710 | 1,710 |
| 長期前払費用 | 1,536 | 815 |
| 繰延税金資産 | 3,213 | 12,087 |
| 長期未収入金 | 1,237 | 1,755 |
| 滞留債権 | 33,959 | 28,023 |
| 差入保証金 | 147,060 | 142,613 |
| 保険積立金 | 242,222 | 250,843 |
| その他 | 6,712 | 6,700 |
| 貸倒引当金 | △30,332 | △25,695 |
| 投資その他の資産合計 | 526,540 | 753,287 |
| 固定資産合計 | 3,031,594 | 3,427,142 |
| 資産合計 | 5,874,972 | 6,676,585 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,110 | 10,608 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金 | ※ 177,163 | ※ 247,674 |
| 未払費用 | ※ 125,620 | 151,553 |
| 未払法人税等 | 102,714 | 255,904 |
| 未払消費税等 | 115,888 | 78,172 |
| 前受金 | 110,324 | ※ 132,928 |
| 預り金 | ※ 45,442 | 72,496 |
| 賞与引当金 | 163,763 | 183,459 |
| その他 | 9,445 | 22,544 |
| 流動負債合計 | 939,473 | 1,235,341 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 160,000 | 80,000 |
| 預り保証金 | 103,332 | 81,453 |
| 固定負債合計 | 263,332 | 161,453 |
| 負債合計 | 1,202,805 | 1,396,794 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 907,401 | 907,401 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 287,900 | 287,900 |
| その他資本剰余金 | 1,797,909 | 1,797,909 |
| 資本剰余金合計 | 2,085,810 | 2,085,810 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,923,882 | 2,506,051 |
| 利益剰余金合計 | 1,923,882 | 2,506,051 |
| 自己株式 | △271,367 | △271,396 |
| 株主資本合計 | 4,645,727 | 5,227,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,299 | 22,406 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,299 | 22,406 |
| 新株予約権 | 3,139 | 29,517 |
| 純資産合計 | 4,672,166 | 5,279,791 |
| 負債純資産合計 | 5,874,972 | 6,676,585 |
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