キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4785万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8945万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7964万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -129 | -140 | 44 | -94 | 2,221 | 通期 | 719 | -284 | -237 | 435 | -244 | 2,516 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -144 | -98 | 190 | -144 | 2,608 | 通期 | 1,096 | -515 | -209 | 581 | -294 | 2,888 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -251 | -180 | 32 | -188 | 2,740 | 通期 | 1,092 | -393 | -361 | 699 | -330 | 3,226 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -180 | -174 | 63 | -152 | 3,115 | 通期 | 1,094 | -706 | -191 | 388 | -600 | 3,423 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -94 | -176 | 307 | -189 | 3,553 | 通期 | 1,489 | -289 | -367 | 1,200 | -340 | 4,256 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 83 | -463 | -193 | -380 | -362 | 3,683 | 通期 | 593 | -913 | -404 | -320 | -821 | 3,532 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 684 | -651 | -218 | 33 | -541 | 3,347 | 通期 | 1,709 | -1,313 | -422 | 396 | -1,133 | 3,506 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 586 | -790 | -178 | -204 | -786 | 3,124 | 通期 | 2,881 | -1,701 | -397 | 1,181 | -1,532 | 4,290 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -816 | -219 | -19 | -815 | 4,052 | 通期 | 2,986 | -1,898 | -468 | 1,088 | -1,934 | 4,909 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,289 | -1,180 | -248 | 110 | -1,076 | 4,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億3546万
- 2016年3月（連） +33.42%
- 5億8099万
- 2017年3月（連） +20.31%
- 6億9897万
- 2018年3月（連） -44.48%
- 3億8807万
- 2019年3月（連） +209.19%
- 11億9988万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億1968万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億9581万
- 2022年3月（連） +198.3%
- 11億8071万
- 2023年3月（連） -7.89%
- 10億8754万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.23%
- 2016年3月（連）
- 19.88%
- 2017年3月（連）
- 17.57%
- 2018年3月（連）
- 17.11%
- 2019年3月（連）
- 20.92%
- 2020年3月（連）
- 7.84%
- 2021年3月（連）
- 20.93%
- 2022年3月（連）
- 26.5%
- 2023年3月（連）
- 23.51%