エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,287 | 595,233 |
| 減価償却費 | 116,179 | 134,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,256 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,380 | 33,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,775 | -6,387 |
| 支払利息 | 663 | 287 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,989 | -51,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 450 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,691 | -2,787 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,589 | -20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -176,281 | -147,384 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,176 | － |
| その他 | -10,221 | 5,063 |
| 小計 | 429,477 | 568,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,057 | 6,547 |
| 利息の支払額 | -663 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -192,938 | -174,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,933 | 400,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,529 | -53,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,343 | -134,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,035 | -1,264 |
| その他 | -1,949 | -4,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,858 | -94,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -25,020 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,146 | 6,456 |
| 配当金の支払額 | -143,228 | -157,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,082 | -176,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,007 | 130,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,115,416 | 3,553,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
