エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,318 | 417,287 |
| 減価償却費 | 95,185 | 116,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,822 | 4,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,906 | 40,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,241 | -5,775 |
| 支払利息 | 1,428 | 663 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 136 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,426 | 55,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,139 | -1,691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,294 | -10,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,799 | -176,281 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,928 | -1,176 |
| その他 | 20,791 | -10,221 |
| 小計 | 532,928 | 429,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,271 | 7,057 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -663 |
| 法人税等の支払額 | -252,090 | -192,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,681 | 242,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,716 | -61,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,019 | -90,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,364 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,823 | -26,035 |
| その他 | -62 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,974 | -179,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,604 | 9,146 |
| 配当金の支払額 | -143,204 | -143,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,599 | -174,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,892 | -111,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,740,249 | 3,115,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
