エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,762 | 594,318 |
| 減価償却費 | 81,836 | 95,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | 4,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,551 | 19,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,615 | -4,241 |
| 支払利息 | 2,536 | 1,428 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,990 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,703 | -47,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,141 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,492 | -3,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,156 | -11,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,879 | -134,799 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,810 | -2,928 |
| その他 | 6,623 | 20,791 |
| 小計 | 429,076 | 532,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,609 | 3,271 |
| 利息の支払額 | -2,536 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -96,116 | -252,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,032 | 282,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,792 | -45,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,504 | -142,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,642 | -50,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,430 | － |
| その他 | -2,740 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,176 | -250,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,604 |
| 配当金の支払額 | -58,093 | -143,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,093 | -179,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,761 | -147,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,608,169 | 2,740,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
