エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,155 | 1,233,758 |
| 減価償却費 | 391,545 | 526,046 |
| 長期前払費用償却額 | 489 | 591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,247 | -6,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,999 | -2,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,737 | 11,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,810 | -9,343 |
| 支払利息 | 360 | 181 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,787 | 921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,962 | -65,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,455 | -4,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713 | 5,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,128 | 59,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,662 | 154,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,193 | 62,550 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,796 | -2,449 |
| その他 | － | -168 |
| 小計 | 1,109,104 | 1,962,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,701 | 9,552 |
| 利息の支払額 | -348 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -528,396 | -263,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,061 | 1,708,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,377 | -136,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -662,360 | -1,066,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,152 | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -101,771 |
| 保険積立金にかかる支出 | -1,865 | -1,865 |
| その他 | -6,296 | -6,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,746 | -1,313,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -50,040 |
| 配当金の支払額 | -360,900 | -405,650 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,617 | 34,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,390 | -421,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,075 | -25,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,532,025 | 3,506,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
