エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233,758 | 2,258,604 |
| 減価償却費 | 526,046 | 753,485 |
| 長期前払費用償却額 | 591 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,991 | 3,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,558 | 264,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,274 | 15,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,343 | -8,298 |
| 支払利息 | 181 | 25 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 921 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,891 | -441,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,376 | 5,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,050 | -4,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,360 | -40,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154,845 | 375,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,550 | 159,077 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,449 | 69 |
| その他 | -168 | -91 |
| 小計 | 1,962,799 | 3,341,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,552 | 9,236 |
| 利息の支払額 | -167 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -263,187 | -469,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,996 | 2,881,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,840 | -178,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,066,112 | -1,406,288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218 | 1,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,771 | -213,617 |
| 保険積立金にかかる支出 | -1,865 | -11,702 |
| 子会社の清算による収入 | － | 111,826 |
| その他 | -6,808 | -3,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,180 | -1,700,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -24,860 |
| 配当金の支払額 | -405,650 | -421,492 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,270 | 49,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,601 | -397,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,784 | 783,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,506,240 | 4,289,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
