エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,258,604 | 2,620,841 |
| 減価償却費 | 753,485 | 964,230 |
| 長期前払費用償却額 | 447 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,590 | -11,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264,606 | 31,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,199 | 13,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,298 | -7,736 |
| 支払利息 | 25 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16 | 436 |
| 保険返戻金 | － | -1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,434 | 170,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,837 | -2,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,763 | 1,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,780 | -20,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 375,823 | 303,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159,077 | -71,487 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 69 | － |
| その他 | -91 | 2,451 |
| 小計 | 3,341,415 | 3,993,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,236 | 9,226 |
| 利息の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -469,221 | -1,017,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,881,411 | 2,985,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,632 | -178,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,406,288 | -1,615,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,526 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,617 | -179,986 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金にかかる支出 | -11,702 | -25,127 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4,668 |
| 子会社の清算による収入 | 111,826 | － |
| その他 | -3,804 | -3,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,692 | -1,898,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,860 | － |
| 配当金の支払額 | -421,492 | -467,866 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,119 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,402 | -467,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,316 | 619,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,289,556 | 4,909,140 |
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