エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419,333 | 962,155 |
| 減価償却費 | 288,673 | 391,545 |
| 長期前払費用償却額 | 339 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,811 | 8,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,845 | 19,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,144 | 11,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,076 | -11,810 |
| 支払利息 | 531 | 360 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 644 | 4,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,785 | -122,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,868 | 2,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | -713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,523 | -82,128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,072 | -21,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,251 | -55,193 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,796 |
| その他 | 331 | － |
| 小計 | 1,832,385 | 1,109,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,399 | 12,701 |
| 利息の支払額 | -517 | -348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354,982 | -528,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,284 | 593,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,391 | -144,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,018 | -662,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 2,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金にかかる支出 | -8,621 | -1,865 |
| その他 | -5,665 | -6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,397 | -912,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -50,040 |
| 配当金の支払額 | -331,077 | -360,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,988 | 6,617 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,129 | -404,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,757 | -724,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,256,100 | 3,532,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
