エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,956 | 755,611 |
| 減価償却費 | 235,253 | 344,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 431 | 10,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,759 | 135,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,245 | 7,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,149 | -4,732 |
| 支払利息 | 113 | 25 |
| 固定資産除却損 | 846 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,670 | -367,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,093 | 3,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405 | -6,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,833 | -10,023 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,546 | -118,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,430 | 78,846 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,449 | 69 |
| その他 | 116 | -1,588 |
| 小計 | 783,726 | 826,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,079 | 5,166 |
| 利息の支払額 | -105 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -104,799 | -246,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,900 | 585,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,261 | -93,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476,929 | -692,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,771 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,264 | -1,264 |
| その他 | -6,594 | -2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,820 | -789,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -24,860 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,060 | 49,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -53 |
| 配当金の支払額 | -203,460 | -202,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,493 | -178,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,413 | -382,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,611 | 3,123,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
