エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,611 | 910,127 |
| 減価償却費 | 344,349 | 439,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,338 | -2,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,207 | 115,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,263 | 5,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,732 | -4,663 |
| 支払利息 | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,286 | 161,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,710 | -12,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,445 | 1,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,023 | -175,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118,456 | -11,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,846 | -24,628 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 69 | － |
| その他 | -1,588 | 1,041 |
| 小計 | 826,889 | 1,403,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,166 | 5,010 |
| 利息の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -246,299 | -610,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,737 | 797,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,464 | -35,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692,978 | -778,762 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,264 | -4,674 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,503 |
| その他 | -2,278 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,985 | -815,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,860 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,119 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -97 |
| 配当金の支払額 | -202,595 | -219,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,389 | -219,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,637 | -237,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,123,602 | 4,051,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
