エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,586 | 453,956 |
| 減価償却費 | 174,487 | 235,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,590 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,288 | -7,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,275 | 4,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,551 | -5,149 |
| 支払利息 | 203 | 113 |
| 固定資産除却損 | 2,241 | 846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,447 | 53,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,286 | -3,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -1,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,100 | 4,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,630 | 65,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,255 | -15,430 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -883 | -2,449 |
| その他 | 224 | 116 |
| 小計 | 368,098 | 783,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,983 | 5,079 |
| 利息の支払額 | -199 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -292,095 | -104,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,787 | 683,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,117 | -64,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,412 | -476,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -101,771 |
| 保険積立金の積立による支出 | -601 | -1,264 |
| その他 | -504 | -6,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,636 | -650,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -25,020 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,003 | 10,060 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -173,288 | -203,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,305 | -218,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,154 | -185,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,532,025 | 3,346,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
