流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	4,862,966
普通預金	598,895
別段預金	3,910
預金合計	5,465,773
合計	5,465,773

b 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	2,406,296
合計	2,406,296

c 売掛金
ⅰ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	565,559
ANAシステムズ株式会社	388,170
株式会社地銀ITソリューション	223,970
株式会社野村総合研究所	204,764
SCSK株式会社	198,690
その他	763,321
合計	2,344,477

ⅱ) 売掛金の回収状況及び滞留状況

(注) 1 当期回収高には、前受金による回収を含めております。
2 上記の各金額には、消費税等を含めております。
d 有価証券

区分	金額(千円)
合同運用指定金銭信託	800,000
その他	100,383
合計	900,383

e 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	59,246
外注費	50,431
経費	1,772
合計	111,450

2016/06/24 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、前事業年度末に比べ395百万円増加し、12,298百万円(前事業年度末比+3.3%)となりました。
流動資産の増加451百万円のうち、主な増減項目は、現金及び預金の増加960百万円、売掛金の減少239百万円、有価証券の減少200百万円であります。
固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。

2016/06/24 10:21