訂正有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	4,862,966
普通預金	598,895
別段預金	3,910
預金合計	5,465,773
合計	5,465,773

b 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	2,406,296
合計	2,406,296

c 売掛金
ⅰ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	565,559
ANAシステムズ株式会社	388,170
株式会社地銀ITソリューション	223,970
株式会社野村総合研究所	204,764
SCSK株式会社	198,690
その他	763,321
合計	2,344,477

ⅱ) 売掛金の回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
2,584,216	14,930,679	△15,170,418	2,344,477	86.6	60.2

(注) 1 当期回収高には、前受金による回収を含めております。
2 上記の各金額には、消費税等を含めております。
d 有価証券

区分	金額(千円)
合同運用指定金銭信託	800,000
その他	100,383
合計	900,383

e 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	59,246
外注費	50,431
経費	1,772
合計	111,450

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本アイティディ株式会社	27,363
エヌアイシー・パートナーズ株式会社	13,595
テクバン株式会社	12,852
株式会社CSIソリューションズ	11,275
株式会社B・P・S	10,461
その他	449,607
合計	525,155