有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	2,230,648
普通預金	229,984
別段預金	3,041
預金合計	2,463,673
合計	2,463,673

② 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	6,302,666
合計	6,302,666

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	888,483
株式会社地銀ITソリューション	237,237
ANAシステムズ株式会社	187,221
株式会社野村総合研究所	178,895
SCSK株式会社	178,833
その他	1,021,192
合計	2,691,864

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
2,654,103	16,113,360	△16,075,599	2,691,864	85.7	60.5

(注) 上記の各金額には、消費税等を含めております。
④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
ANAホールディングス株式会社	82,360
計	82,360
債券
ANAホールディングス株式会社第33回社債	300,458
関西電力株式会社第514回社債	300,357
株式会社りそなホールディングス第14回社債	299,504
明治安田生命2017基金特定目的会社第1回特定社債	100,342
計	1,000,663
その他
(証券投資信託)
Lプラス 2003-05	40,085
計	40,085
合計	1,123,108

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	7,706
外注費	13,049
経費	124
合計	20,880

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本アイティディ株式会社	15,830
株式会社京葉	13,678
株式会社アイグローブ	13,009
株式会社シー・エス・イー	12,735
株式会社日本電算機標準	12,493
その他	482,656
合計	550,403