有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	3,531,362
普通預金	593,815
別段預金	3,326
預金合計	4,128,503
合計	4,128,503

b 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	4,979,720
合計	4,979,720

c 売掛金
ⅰ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	768,779
ANAシステムズ株式会社	235,835
株式会社地銀ITソリューション	228,081
SCSK株式会社	177,506
株式会社野村総合研究所	175,961
その他	1,067,938
合計	2,654,103

ⅱ) 売掛金の回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
2,584,187	15,718,914	△15,648,998	2,654,103	85.5	60.8

(注) 1 当期回収高には、前受金による回収を含めております。
2 上記の各金額には、消費税等を含めております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	5,963
外注費	8,549
経費	248
合計	14,761

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本アイティディ株式会社	17,984
株式会社エフ・エム	14,241
株式会社日本電算機標準	12,677
株式会社アイグローブ	11,946
株式会社B・P・S	10,869
その他	461,300
合計	529,018