有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	4,041,567
普通預金	352,023
別段預金	2,445
預金合計	4,396,036
合計	4,396,036

b 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	4,283,361
合計	4,283,361

c 売掛金
ⅰ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	544,007
ANAシステムズ株式会社	349,073
SCSK株式会社	216,891
株式会社野村総合研究所	207,483
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	162,000
その他	1,104,732
合計	2,584,187

ⅱ) 売掛金の回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 366
2,344,477	15,957,832	△15,718,123	2,584,187	85.9	56.5

(注) 1 当期回収高には、前受金による回収を含めております。
2 上記の各金額には、消費税等を含めております。
d 有価証券

区分	金額(千円)
合同運用指定金銭信託	700,000
その他	100,424
合計	800,424

e 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	15,295
外注費	10,643
経費	611
合計	26,551

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本CA株式会社	24,898
日本アイティディ株式会社	22,281
テクバン株式会社	17,329
株式会社B・P・S	12,404
株式会社アフロ	10,823
その他	472,673
合計	560,411