有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	3,644,196
普通預金	859,314
別段預金	2,231
預金合計	4,505,742
合計	4,505,742

b 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	2,408,077
合計	2,408,077

c 売掛金
ⅰ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	527,436
ANAシステムズ株式会社	493,701
株式会社野村総合研究所	243,389
株式会社地銀ITソリューション	235,363
SCSK株式会社	201,786
その他	882,538
合計	2,584,216

ⅱ) 売掛金の回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
2,351,934	14,592,411	△14,360,129	2,584,216	84.7	61.7

(注) 1 当期回収高には、前受金による回収を含めております。
2 上記の各金額には、消費税等を含めております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	61,760
外注費	69,613
経費	3,996
合計	135,371

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本CA株式会社	22,790
テクノバン株式会社	21,477
日本アイティディ株式会社	20,640
株式会社アフロ	13,177
カコムス株式会社	10,581
その他	432,993
合計	521,660