四半期報告書-第31期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 10,715,220 | 10,838,522 | |||||||||
| 外注費の支払及び購入による支出 | △4,325,651 | △4,265,749 | |||||||||
| 人件費の支出 | △4,794,759 | △4,851,283 | |||||||||
| その他の営業支出 | △756,312 | △476,665 | |||||||||
| 小計 | 838,497 | 1,244,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,215 | 10,394 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △429,713 | △471,439 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,999 | 783,778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,599,765 | △2,400,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,700,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,548 | △11,810 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,858 | △11,733 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △184 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,486 | 1,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,130 | △122,103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △215,661 | △251,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,661 | △251,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,468 | 410,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024,629 | 7,314,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,314,097 | ※ 7,724,778 | |||||||||
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