有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 14,529,230 | 14,451,257 | |||||||||
| 外注費の支払及び購入による支出 | △5,781,610 | △5,866,407 | |||||||||
| 人件費の支出 | △6,463,287 | △6,575,673 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,006,875 | △1,002,804 | |||||||||
| 小計 | 1,277,456 | 1,006,372 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,293 | 8,546 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △319,663 | △541,460 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,086 | 473,458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,900,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,990 | △12,633 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,576 | △267,496 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △300,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,166 | △521 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,089 | 27,079 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,871 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,484 | 146,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △108 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,094 | △291,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240,202 | △291,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 807,367 | 328,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,972,453 | 8,779,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,779,821 | ※ 9,108,224 | |||||||||
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