有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 13,095,190 | 13,664,403 | |||||||||
| 外注費の支払及び購入による支出 | △5,264,068 | △5,714,133 | |||||||||
| 人件費の支出 | △6,101,030 | △6,252,310 | |||||||||
| その他の営業支出 | △974,062 | △954,237 | |||||||||
| 小計 | 756,029 | 743,722 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,456 | 14,715 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △376,898 | △429,777 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,587 | 328,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,498,963 | △3,199,765 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,200,000 | 3,400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,831 | △33,011 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,079 | △1,858 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,848 | △184 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,121 | 18,486 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,523 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 653,921 | 183,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △171,868 | △222,848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,868 | △222,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 875,641 | 289,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,148,988 | 7,024,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,024,629 | ※ 7,314,108 | |||||||||
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