訂正有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 521,697 | 18,722 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 42,896 | 24,098 | |||||||||
| 商品 | - | 39,168 | |||||||||
| 前払費用 | ※ 6,547 | 6,285 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 388,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 201,353 | |||||||||
| 未収入金 | 4,676 | 56,822 | |||||||||
| その他 | 31,266 | ※ 81,963 | |||||||||
| 流動資産合計 | 607,084 | 816,414 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,034 | 9,320 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △241 | △62 | |||||||||
| 建物(純額) | 33,793 | 9,258 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,527 | 8,527 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △236 | △2,997 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8,290 | 5,529 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 39,993 | 42,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,287 | △37,765 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,706 | 4,534 | |||||||||
| リース資産 | 3,832 | 4,509 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54 | △702 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,778 | 3,807 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,568 | 23,131 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 9,922 | |||||||||
| その他 | 7,096 | 33,397 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,096 | 43,319 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | - | 86,500 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 80,000 | - | |||||||||
| 敷金 | 56,789 | 89,194 | |||||||||
| 長期前払費用 | 974 | 1,834 | |||||||||
| その他 | 6,664 | 37,566 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 144,428 | 215,096 | |||||||||
| 固定資産合計 | 200,094 | 281,547 | |||||||||
| 資産合計 | 807,178 | 1,097,961 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 23,727 | 21,959 | |||||||||
| リース債務 | - | 833 | |||||||||
| 未払金 | ※ 71,306 | ※ 23,770 | |||||||||
| 未払費用 | 12,994 | 14,040 | |||||||||
| 未払法人税等 | 949 | 14,347 | |||||||||
| 預り金 | 12,667 | 18,193 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,932 | - | |||||||||
| 特別調査費用引当金 | 5,745 | - | |||||||||
| 本社移転損失引当金 | - | 43,198 | |||||||||
| その他 | 2,154 | 2,607 | |||||||||
| 流動負債合計 | 142,477 | 138,950 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | - | 3,487 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 32,874 | 20,200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 22,000 | 7,000 | |||||||||
| その他 | 3,131 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 58,005 | 30,688 | |||||||||
| 負債合計 | 200,483 | 169,639 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,186,298 | 1,795,763 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 525,295 | 1,134,760 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,575,295 | 2,184,760 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 750 | 750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,074,226 | △2,957,999 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,073,476 | △2,957,249 | |||||||||
| 自己株式 | △94,952 | △94,952 | |||||||||
| 株主資本合計 | 593,165 | 928,322 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,530 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 606,695 | 928,322 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 807,178 | 1,097,961 | |||||||||
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