有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,722 | 75,783 | |||||||||
| 売掛金 | 24,098 | 28,286 | |||||||||
| 商品 | 39,168 | 13,824 | |||||||||
| 前払費用 | 6,285 | 41,997 | |||||||||
| 短期貸付金 | 388,000 | 200,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 201,353 | 72,003 | |||||||||
| 未収入金 | 56,822 | 3,989 | |||||||||
| その他 | ※ 81,963 | 9,198 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △172,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 816,414 | 273,080 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,320 | 10,040 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62 | △850 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,258 | 9,190 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,527 | 8,527 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,997 | △4,838 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,529 | 3,689 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 42,300 | 34,191 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,765 | △30,858 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,534 | 3,333 | |||||||||
| リース資産 | 4,509 | 4,509 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △702 | △1,486 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,807 | 3,023 | |||||||||
| 減損損失累計額 | - | △7,003 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,131 | 12,231 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,922 | 20,554 | |||||||||
| その他 | 33,397 | 9,323 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,319 | 29,877 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 86,500 | 3,488 | |||||||||
| 敷金 | 89,194 | 20,852 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,834 | 581 | |||||||||
| その他 | 37,566 | 7,473 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 215,096 | 32,396 | |||||||||
| 固定資産合計 | 281,547 | 74,505 | |||||||||
| 資産合計 | 1,097,961 | 347,585 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 21,959 | 19,069 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 3,416 | |||||||||
| リース債務 | 833 | 854 | |||||||||
| 未払金 | ※ 23,770 | 9,015 | |||||||||
| 未払費用 | 14,040 | 17,757 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,347 | 950 | |||||||||
| 預り金 | 18,193 | 17,219 | |||||||||
| 本社移転損失引当金 | 43,198 | - | |||||||||
| その他 | 2,607 | 15,702 | |||||||||
| 流動負債合計 | 138,950 | 83,985 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,487 | 2,619 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 20,200 | 20,073 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 7,000 | 7,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 30,688 | 30,192 | |||||||||
| 負債合計 | 169,639 | 114,177 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,795,763 | 1,843,763 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,134,760 | 1,182,760 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,184,760 | 2,232,760 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 750 | 750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,957,999 | △3,752,799 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,957,249 | △3,752,049 | |||||||||
| 自己株式 | △94,952 | △94,952 | |||||||||
| 株主資本合計 | 928,322 | 229,522 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 3,885 | |||||||||
| 純資産合計 | 928,322 | 233,407 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,097,961 | 347,585 | |||||||||
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