営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、199,672千円の資金使用(前年同四半期は229,507千円の資金使用)となりました。収入の主な内訳は、法人税等の還付額6,904千円、利息及び配当金の受取額6,295千円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失119,968千円、前受金の減少19,141千円、法人税等の支払額6,389千円、売上債権の増加5,696千円であります。

2014/11/13 15:08