有価証券報告書-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,911 | -262,236 |
| 減価償却費 | 15,128 | 2,788 |
| 減損損失 | 58,965 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 2,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,667 | 1,161 |
| 株式報酬費用 | 12,831 | 6,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,050 | -7,234 |
| 支払利息 | 5,403 | 2,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 新株予約権戻入益 | -75,179 | -304 |
| 持分変動損益（△は益） | -42,750 | － |
| 契約解除益 | -5,101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,311 | -25,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,524 | -21,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,542 | -1,047 |
| その他 | -161,359 | -43,099 |
| 小計 | -360,127 | -342,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,099 | 7,234 |
| 利息の支払額 | -16,663 | -1,093 |
| 法人税等の還付額 | 1,946 | 6,905 |
| 法人税等の支払額 | -58,511 | -13,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,257 | -343,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 52,685 | 51,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,367 | -4,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,703 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,272 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,084 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,101 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -13,872 |
| その他 | 2,425 | -13,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,514 | 22,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 12,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680 | -12,360 |
| 株式の発行による収入 | 453,091 | 314,182 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,835 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42,750 | 12,360 |
| その他 | -658 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,338 | 326,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,656 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,252 | 6,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,208 | 379,478 |