ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 261,197 | -78,836 |
| 減価償却費 | 45,714 | 13,616 |
| のれん償却額 | 7,631 | 7,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 781 | -1,830 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | 10,153 | 5,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,256 | 14,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -7,416 |
| 支払利息 | 73 | 59 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | 6,850 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 54,977 | 5,014 |
| 新株予約権戻入益 | -2,270 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,641 | -45,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 207 | -757 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,529 | -16,593 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,268 | -12,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,520 | -41,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,303 | 14,556 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 68,666 | 53,500 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 102,799 | 11,009 |
| その他 | -27,549 | 45,493 |
| 小計 | 411,320 | -34,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 7,416 |
| 利息の支払額 | -74 | -60 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -4,839 | -6,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,738 | -32,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,048 | -135,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,117 | -4,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -223,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,166 | -366,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -4,800 |
| 株式の発行による収入 | 180,025 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,231 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,098,223 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,080 | 63 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,186 | 49,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431,466 | -349,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,156 | 1,489,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
