ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -845,255 | -780,468 |
| 減価償却費 | 108,585 | 140,281 |
| 減損損失 | 401,098 | 529,070 |
| のれん償却額 | 53,131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 43 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | 16,379 | 10,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -554 | -98 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 24,036 | -22,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,612 | 7,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,866 | -22,314 |
| 支払利息 | 18,628 | 38,137 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -9,173 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -6,167 | 12,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 435 | -1,159 |
| 有形固定資産除却損 | 24,881 | |
| 新株予約権戻入益 | -24,198 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | 64,950 | － |
| 上場契約違約金 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,793 | -83,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -111 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | -107,094 | 91,744 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,700 | 34,747 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,857 | 2,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | 86,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,041 | -2,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,046 | -64,239 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -39,856 | -96,943 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -43,828 | 41,722 |
| その他 | -109,240 | 74,984 |
| 小計 | -313,319 | -4,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,192 | 27,398 |
| 利息の支払額 | -19,879 | -37,400 |
| 法人税等の還付額 | 1,509 | 4,996 |
| 法人税等の支払額 | -6,369 | -11,760 |
| 課徴金の支払額 | － | -64,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,865 | -86,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262,090 | -10,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416,207 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,708,841 | -86,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 558 | 8,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,319 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 403 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -175,000 | 175,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -4,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,821 | 10,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,687,749 | -117,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 959,266 | 116,984 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,117 | -18,938 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 550,012 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,467 | 27,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,628 | 125,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,348 | 8,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,334 | -69,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 517,293 | 448,211 |
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