有価証券報告書-第26期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,646 | 93,459 |
| 売掛金 | 74,328 | 58,430 |
| 前渡金 | - | 31,638 |
| 前払費用 | 17,434 | 20,883 |
| その他 | 3,649 | 5,995 |
| 貸倒引当金 | △167 | △149 |
| 流動資産合計 | 249,891 | 210,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,068 | - |
| 減価償却累計額 | △499 | - |
| 建物(純額) | 569 | - |
| 工具、器具及び備品 | 12,431 | 12,287 |
| 減価償却累計額 | △6,010 | △8,421 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,421 | 3,866 |
| 有形固定資産合計 | 6,990 | 3,866 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 231,729 | 357,302 |
| その他 | 3,699 | 2,407 |
| 無形固定資産合計 | 235,458 | 359,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 580 | 597 |
| 長期貸付金 | 88,675 | - |
| 敷金及び保証金 | 6,381 | 15,199 |
| 長期前払費用 | 182,895 | 172,891 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | △20,303 | △20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 281,291 | 191,446 |
| 固定資産合計 | 523,740 | 555,022 |
| 資産合計 | 773,631 | 765,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | 46,537 | 50,015 |
| 未払費用 | 55,647 | 56,585 |
| 前受金 | 24,160 | 37,370 |
| 前受収益 | 33,951 | 27,792 |
| 未払法人税等 | 1,240 | 1,240 |
| その他 | 2,040 | 4,174 |
| 流動負債合計 | 166,336 | 179,937 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 233,916 | 223,148 |
| 繰延税金負債 | 100 | 105 |
| 退職給付に係る負債 | 124,695 | 166,763 |
| 長期預り保証金 | 44,222 | - |
| 固定負債合計 | 402,934 | 390,017 |
| 負債合計 | 569,270 | 569,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,105,524 | 3,230,542 |
| 資本剰余金 | 1,754,370 | 1,876,146 |
| 利益剰余金 | △4,174,838 | △4,457,866 |
| 株主資本合計 | 685,055 | 648,822 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 228 | 239 |
| 為替換算調整勘定 | △484,142 | △490,512 |
| その他の包括利益累計額合計 | △483,914 | △490,273 |
| 新株予約権 | - | 35,393 |
| 非支配株主持分 | 3,219 | 1,383 |
| 純資産合計 | 204,361 | 195,327 |
| 負債純資産合計 | 773,631 | 765,281 |
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