有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 379,478 | 405,764 | |||||||||
| 売掛金 | 109,646 | 126,915 | |||||||||
| 前渡金 | 34,698 | 36,453 | |||||||||
| 前払費用 | 7,097 | 582,418 | |||||||||
| その他 | 11,985 | 18,906 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,347 | △65 | |||||||||
| 流動資産合計 | 540,559 | 1,170,393 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,225 | 253 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △312 | △166 | |||||||||
| 建物(純額) | 912 | 87 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,199 | 3,125 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,786 | △1,653 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,413 | 1,471 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,325 | 1,558 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 254 | 27,628 | |||||||||
| 権利金 | - | 36,054 | |||||||||
| その他 | - | 5,790 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 254 | 69,473 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 389 | 375 | |||||||||
| 長期貸付金 | 103,862 | 96,185 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 8,098 | 5,408 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 | |||||||||
| その他 | 15,449 | 11,673 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20,303 | △20,303 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 130,558 | 116,402 | |||||||||
| 固定資産合計 | 136,138 | 187,435 | |||||||||
| 資産合計 | 676,697 | 1,357,828 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,147 | 2,759 | |||||||||
| 短期借入金 | 13,377 | 137,200 | |||||||||
| 未払金 | 56,056 | 13,234 | |||||||||
| 未払費用 | 57,837 | 52,973 | |||||||||
| 前受金 | 28,648 | 26,922 | |||||||||
| 前受収益 | 24,238 | 20,095 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,575 | 1,240 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,674 | - | |||||||||
| その他 | 6,761 | 790 | |||||||||
| 流動負債合計 | 201,317 | 255,215 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期前受収益 | 105,455 | 82,898 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 44 | 37 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 78,979 | 87,686 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 50,870 | 48,072 | |||||||||
| 固定負債合計 | 235,349 | 218,694 | |||||||||
| 負債合計 | 436,667 | 473,909 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,564,085 | 3,101,527 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,092,544 | 1,657,072 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,938,017 | △3,408,970 | |||||||||
| 株主資本合計 | 718,612 | 1,349,629 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 93 | 86 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △512,463 | △488,598 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △512,370 | △488,511 | |||||||||
| 新株予約権 | 25,093 | 8,288 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 8,694 | 14,513 | |||||||||
| 純資産合計 | 240,030 | 883,919 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 676,697 | 1,357,828 | |||||||||
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