ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -861,385 | 256,571 |
| 減価償却費 | 300,374 | 164,084 |
| 長期前払費用償却額 | 2,466 | 2,588 |
| のれん償却額 | 4,546 | 3,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,233 | -2,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,063 | -891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,246 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 5,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,796 | -1,134 |
| 支払利息 | 14,909 | 22,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,400 | -18,291 |
| 減損損失 | 394,798 | － |
| 固定資産除却損 | 7,248 | 8,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 235 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,668 | － |
| 在庫調整勘定戻入益 | － | -36,254 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 91,171 |
| 移転費用 | － | 82,351 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 33,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,214 | 5,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,997 | -40,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,729 | 7,643 |
| その他 | -15,857 | 60,104 |
| 小計 | 258,377 | 677,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,293 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -16,127 | -21,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,576 | -20,188 |
| 移転費用の支払額 | － | -21,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,119 | 614,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,720 | 44,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,471 | -48,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321,532 | -105,655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,234 | 3,202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,193 | -34,205 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,271 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -85,527 |
| その他 | -5,285 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,516 | -235,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,986 | -480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,100 | － |
| 配当金の支払額 | -77 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,808 | -480,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,354 | 9,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,057 | -90,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661,729 | 1,035,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,035,786 | 945,048 |
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