利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、541百万円(前年同期は788百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上585百万円、減価償却費の計上153百万円、売上債権の増加31百万円、前受金の増加167百万円などの要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出された資金は、245百万円(前年同期は114百万円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出112百万円、差入保証金の差入による支出137百万円などの要因によるものであります。

2019/08/14 13:04