営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ17百万円減少し、3,993百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、541百万円(前年同期は788百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上585百万円、減価償却費の計上153百万円、売上債権の増加31百万円、前受金の増加167百万円などの要因によるものであります。

2019/08/14 13:04