営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ249百万円減少し、3,761百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、296百万円(前年同期は541百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上212百万円、減価償却費の計上169百万円、前受金の増加226百万円、法人税の支払額168百万円などの要因によるものであります。

2020/08/13 15:04